| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 706.00 | 56 882.00 | 19 824.00 | 76 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 143.00 | 114 019.00 | 21 124.00 | 135 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 457.00 | 10 714.00 | 303 744.00 | 314 457.00 |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CF Disponibilités | 714 876.00 | | 714 876.00 | 714 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 327.00 | 10 714.00 | 1 071 613.00 | 1 082 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 470.00 | 124 733.00 | 1 092 737.00 | 1 217 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 527 025.00 | | | 527 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 056.00 | | | 183 056.00 |
DL TOTAL (I) | 721 081.00 | | | 721 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 754.00 | | | 75 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 743.00 | | | 200 743.00 |
EA Autres dettes | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 657.00 | | | 371 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 737.00 | | | 1 092 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 657.00 | | | 371 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 609.00 | | 1 058 609.00 | 1 058 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 609.00 | | 1 058 609.00 | 1 058 609.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 714.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 951.00 | | | 1 058 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 895.00 | | | 875 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 056.00 | | | 183 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 607.00 | | 15 536.00 | 119 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 170.00 | | 15 536.00 | 61 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 072.00 | 10 947.00 | | 103 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 920.00 | 3 217.00 | | 53 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 152.00 | 7 729.00 | | 49 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 714.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 298 248.00 | 298 248.00 | | 298 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 451.00 | 327 151.00 | 1 300.00 | 328 451.00 |
VW T.V.A. | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 657.00 | 371 657.00 | | 371 657.00 |