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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 137.00 | 46 589.00 | 10 548.00 | 57 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 027.00 | 35 986.00 | 12 041.00 | 48 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 464.00 | 82 575.00 | 23 889.00 | 106 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 017.00 | | 302 017.00 | 302 017.00 |
BZ Autres créances | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 466 871.00 | | 466 871.00 | 466 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 092.00 | | 780 092.00 | 780 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 556.00 | 82 575.00 | 803 981.00 | 886 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 363 671.00 | | | 363 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 354.00 | | | 137 354.00 |
DK Provisions réglementées | 721.00 | | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 511 756.00 | | | 511 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 443.00 | | | 160 443.00 |
EA Autres dettes | 120 936.00 | | | 120 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 225.00 | | | 292 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 981.00 | | | 803 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 225.00 | | | 292 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 894.00 | | 953 894.00 | 953 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 894.00 | | 953 894.00 | 953 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 845.00 | | | 957 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 490.00 | | | 820 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 354.00 | | | 137 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 479.00 | | 15 985.00 | 90 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 947.00 | | 10 190.00 | 46 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 232.00 | | 5 795.00 | 42 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 861.00 | 13 715.00 | | 68 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 103.00 | 3 486.00 | | 43 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 758.00 | 10 228.00 | | 25 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 660.00 | 3.00 | 2 942.00 | 3 660.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 660.00 | 3.00 | 3 942.00 | 4 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 2 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 936.00 | 120 936.00 | | 120 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 302 017.00 | 302 017.00 | | 302 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 676.00 | 310 376.00 | 1 300.00 | 311 676.00 |
VW T.V.A. | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 225.00 | 292 225.00 | | 292 225.00 |