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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890 637.00 | 1 808 327.00 | 1 082 311.00 | 2 890 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 303.00 | 213 122.00 | 94 181.00 | 307 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 571.00 | 463 468.00 | 452 103.00 | 915 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 882.00 | | 97 882.00 | 97 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 393.00 | 2 484 916.00 | 1 726 477.00 | 4 211 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 793 080.00 | 6 606 851.00 | 59 186 229.00 | 65 793 080.00 |
BZ Autres créances | 6 241 824.00 | | 6 241 824.00 | 6 241 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 602 954.00 | | 207 602 954.00 | 207 602 954.00 |
CF Disponibilités | 229 897.00 | | 229 897.00 | 229 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 057 589.00 | 6 606 851.00 | 273 450 738.00 | 280 057 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 268 982.00 | 9 091 767.00 | 275 177 214.00 | 284 268 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 200 000.00 | | 194 000.00 |
DL TOTAL (I) | 194 000.00 | 200 000.00 | | 194 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 331 900.00 | 164 087 375.00 | | 170 331 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 331 900.00 | 164 087 375.00 | | 170 331 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 137 923.00 | 76 823 274.00 | | 90 137 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 440 367.00 | 11 605 684.00 | | 12 440 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 678.00 | 135 056.00 | | 167 678.00 |
EA Autres dettes | 1 905 346.00 | 4 227 526.00 | | 1 905 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 651 314.00 | 92 791 540.00 | | 104 651 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 177 214.00 | 257 078 916.00 | | 275 177 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 168 599.00 | 1 111 620.00 | 163 280 219.00 | 162 168 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 168 599.00 | 1 111 620.00 | 163 280 219.00 | 162 168 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 308 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 970 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 244 525.00 | |
GE Autres charges | | | 218 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 167 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 638.00 | 549 056.00 | | 385 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 638.00 | 549 056.00 | | 385 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 554 926.00 | 163 333 037.00 | | 165 554 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 554 926.00 | 163 333 037.00 | | 165 554 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 616.00 | | 341 208.00 | 3 879 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 432.00 | 4 211 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 432.00 | 915 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 693.00 | | | 279 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 226.00 | | 99 776.00 | 825 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 651.00 | | 1 232.00 | 96 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 818.00 | 830 891.00 | 7 393.00 | 1 661 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 416.00 | 128 706.00 | | 84 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 859.00 | 145 002.00 | 7 393.00 | 325 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 087 375.00 | 6 244 525.00 | | 164 087 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 087 375.00 | 6 244 525.00 | | 164 087 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 137 923.00 | 90 137 923.00 | | 90 137 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 678.00 | 167 678.00 | | 167 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905 346.00 | 1 905 346.00 | | 1 905 346.00 |
UX Autres créances clients | 65 793 080.00 | | | 65 793 080.00 |
VP Divers | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 440 367.00 | 12 440 367.00 | | 12 440 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 224 737.00 | 64 124 532.00 | 8 100 205.00 | 72 224 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 651 314.00 | 104 651 314.00 | | 104 651 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |