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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769 321.00 | 3 081 764.00 | 1 687 557.00 | 4 769 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 463.00 | 336 805.00 | 144 657.00 | 481 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 094.00 | 792 948.00 | 329 146.00 | 1 122 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 066.00 | | 399 066.00 | 399 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 147.00 | | 101 147.00 | 101 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 873 089.00 | 4 211 517.00 | 2 661 572.00 | 6 873 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 280.00 | | 152 280.00 | 152 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 396 516.00 | 14 059 031.00 | 106 337 485.00 | 120 396 516.00 |
BZ Autres créances | 9 784 042.00 | | 9 784 042.00 | 9 784 042.00 |
CF Disponibilités | 167 910 678.00 | | 167 910 678.00 | 167 910 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 729.00 | | 214 729.00 | 214 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 458 244.00 | 14 059 031.00 | 284 399 213.00 | 298 458 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 331 334.00 | 18 270 548.00 | 287 060 785.00 | 305 331 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DL TOTAL (I) | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 796 073.00 | 87 524 659.00 | | 110 796 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 796 073.00 | 87 524 659.00 | | 110 796 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 763 630.00 | 110 599 108.00 | | 119 763 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 901 963.00 | 14 286 810.00 | | 25 901 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 099.00 | 130 091.00 | | 234 099.00 |
EA Autres dettes | 10 171 021.00 | 5 175 207.00 | | 10 171 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 070 712.00 | 130 222 183.00 | | 176 070 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 060 785.00 | 217 940 842.00 | | 287 060 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 315 244.00 | 4 017 866.00 | 265 333 110.00 | 261 315 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 315 244.00 | 4 017 866.00 | 265 333 110.00 | 261 315 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 979 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 405 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 559 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 318 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 311 415.00 | |
GE Autres charges | | | 20 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 144 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 583.00 | 2 321.00 | | 29 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 583.00 | 2 408.00 | | 29 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 583.00 | 2 321.00 | | 29 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 185 590.00 | 235 625 929.00 | | 268 185 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 185 590.00 | 235 625 929.00 | | 268 185 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 554 831.00 | | 1 386 978.00 | 5 554 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547.00 | 101 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 720.00 | 6 873 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 606.00 | 68 173.00 | 5 634 849.00 | 92 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 606.00 | | 1 137 094.00 | 92 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490 390.00 | | 1 120 025.00 | 4 490 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 748.00 | | 266 952.00 | 962 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 693.00 | | | 101 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549 766.00 | 661 751.00 | | 3 549 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884 880.00 | 533 689.00 | | 2 884 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 886.00 | 128 062.00 | | 664 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 524 659.00 | 23 311 415.00 | 40 000.00 | 87 524 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 763 630.00 | 119 763 630.00 | | 119 763 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 902 572.00 | 25 902 572.00 | | 25 902 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 099.00 | 234 099.00 | | 234 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 170 412.00 | 10 170 412.00 | | 10 170 412.00 |
UX Autres créances clients | 120 396 516.00 | 104 542 699.00 | 15 853 817.00 | 120 396 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 749 037.00 | 9 749 037.00 | | 9 749 037.00 |
VC Groupe et associés | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 280.00 | 152 280.00 | | 152 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 729.00 | 214 729.00 | | 214 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 547 566.00 | 114 693 749.00 | 15 853 817.00 | 130 547 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 070 712.00 | 176 070 712.00 | | 176 070 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |