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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715 853.00 | 2 618 340.00 | 1 097 513.00 | 3 715 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 686.00 | 266 540.00 | 95 147.00 | 361 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 748.00 | 664 887.00 | 282 862.00 | 947 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 851.00 | | 427 851.00 | 427 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 693.00 | | 101 693.00 | 101 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 554 831.00 | 3 549 766.00 | 2 005 065.00 | 5 554 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 631.00 | | 257 631.00 | 257 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 955 018.00 | 11 268 567.00 | 68 686 451.00 | 79 955 018.00 |
BZ Autres créances | 11 588 880.00 | | 11 588 880.00 | 11 588 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 805 221.00 | | 133 805 221.00 | 133 805 221.00 |
CF Disponibilités | 1 377 113.00 | | 1 377 113.00 | 1 377 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 117.00 | | 266 117.00 | 266 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 249 979.00 | 11 268 567.00 | 215 981 413.00 | 227 249 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 804 811.00 | 14 818 333.00 | 217 986 478.00 | 232 804 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DL TOTAL (I) | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 524 659.00 | 142 010 061.00 | | 87 524 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 524 659.00 | 142 010 061.00 | | 87 524 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 618 054.00 | 96 435 139.00 | | 110 618 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 286 810.00 | 12 303 062.00 | | 14 286 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 091.00 | 150 694.00 | | 130 091.00 |
EA Autres dettes | 5 201 897.00 | 3 305 329.00 | | 5 201 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 267 819.00 | 112 194 224.00 | | 130 267 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 986 478.00 | 254 398 285.00 | | 217 986 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 349 898.00 | 1 183 382.00 | 178 533 280.00 | 177 349 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 349 898.00 | 1 183 382.00 | 178 533 280.00 | 177 349 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 815 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 349 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 439 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 386 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 053 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 625 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 321.00 | 2 500.00 | | 2 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | 937.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | 3 437.00 | | 2 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 29 536.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 29 536.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | -26 099.00 | | 2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 625 929.00 | 193 719 064.00 | | 235 625 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 625 929.00 | 193 719 064.00 | | 235 625 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 423.00 | 60 117.00 | | 206 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 231.00 | 21 320.00 | 16 135.00 | 324 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 691.00 | 654 174.00 | 25 099.00 | 2 920 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368 707.00 | 516 173.00 | | 2 368 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 984.00 | 138 002.00 | 25 099.00 | 551 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 618 053.00 | 110 618 053.00 | | 110 618 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 091.00 | 130 091.00 | | 130 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 201 897.00 | 5 201 897.00 | | 5 201 897.00 |
UX Autres créances clients | 79 955 018.00 | 67 965 404.00 | 11 989 614.00 | 79 955 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 508 251.00 | 11 508 251.00 | | 11 508 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 286 810.00 | 14 286 810.00 | | 14 286 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 260.00 | 301 361.00 | 36 899.00 | 338 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 117.00 | 266 117.00 | | 266 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 067 646.00 | 80 041 133.00 | 12 026 513.00 | 92 067 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 267 818.00 | 130 267 818.00 | | 130 267 818.00 |