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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 287 559.00 | 2 162 285.00 | 1 125 275.00 | 3 287 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 152.00 | 206 423.00 | 162 729.00 | 369 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 607.00 | 551 984.00 | 352 623.00 | 904 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 646.00 | | 99 646.00 | 99 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 669 754.00 | 2 920 691.00 | 1 749 062.00 | 4 669 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 840.00 | | 122 840.00 | 122 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 327 848.00 | 7 425 004.00 | 61 902 844.00 | 69 327 848.00 |
BZ Autres créances | 8 434 304.00 | | 8 434 304.00 | 8 434 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 195 749.00 | | 181 195 749.00 | 181 195 749.00 |
CF Disponibilités | 726 361.00 | | 726 361.00 | 726 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 124.00 | | 267 124.00 | 267 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 074 227.00 | 7 425 004.00 | 252 649 223.00 | 260 074 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 743 980.00 | 10 345 695.00 | 254 398 285.00 | 264 743 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DL TOTAL (I) | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 010 061.00 | 170 331 900.00 | | 142 010 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 010 061.00 | 170 331 900.00 | | 142 010 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 435 139.00 | 90 137 923.00 | | 96 435 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 303 062.00 | 12 440 367.00 | | 12 303 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 694.00 | 167 678.00 | | 150 694.00 |
EA Autres dettes | 3 305 329.00 | 1 905 346.00 | | 3 305 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 194 224.00 | 104 651 314.00 | | 112 194 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 398 285.00 | 275 177 214.00 | | 254 398 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 671 027.00 | 1 287 561.00 | 163 958 587.00 | 162 671 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 671 027.00 | 1 287 561.00 | 163 958 587.00 | 162 671 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 632 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 592 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 961 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 702 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937.00 | 167.00 | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437.00 | 10 167.00 | | 3 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 536.00 | 2 039.00 | | 29 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 536.00 | 2 039.00 | | 29 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 099.00 | 8 127.00 | | -26 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 397.00 | 385 638.00 | | -13 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 719 064.00 | 165 554 926.00 | | 193 719 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 719 064.00 | 165 554 926.00 | | 193 719 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 211 393.00 | | 783 750.00 | 4 211 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 390.00 | 4 669 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275 234.00 | 3 656 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 155.00 | 913 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197 940.00 | | 734 006.00 | 3 197 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 571.00 | | 47 980.00 | 915 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 882.00 | | 1 764.00 | 97 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 916.00 | 731 628.00 | 295 853.00 | 2 484 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021 448.00 | 593 443.00 | 246 184.00 | 2 021 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 468.00 | 138 185.00 | 49 670.00 | 463 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 331 900.00 | | 28 321 839.00 | 170 331 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 331 900.00 | | 28 321 839.00 | 170 331 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 435 139.00 | 96 435 139.00 | | 96 435 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 694.00 | 150 694.00 | | 150 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305 329.00 | 3 305 329.00 | | 3 305 329.00 |
UX Autres créances clients | 69 327 848.00 | 60 469 099.00 | 8 858 749.00 | 69 327 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 303 062.00 | 12 303 052.00 | | 12 303 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 124.00 | 267 124.00 | | 267 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 152 116.00 | 69 246 313.00 | 8 905 803.00 | 78 152 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 194 224.00 | 112 194 224.00 | | 112 194 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |