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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220 970.00 | 3 681 717.00 | 2 539 253.00 | 6 220 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583 642.00 | 405 517.00 | 178 125.00 | 583 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 064.00 | 913 750.00 | 209 314.00 | 1 123 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 751.00 | | 256 751.00 | 256 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 759.00 | | 153 759.00 | 153 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 338 185.00 | 5 000 984.00 | 3 337 201.00 | 8 338 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 410.00 | | 95 410.00 | 95 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 566 333.00 | 19 445 536.00 | 103 120 797.00 | 122 566 333.00 |
BZ Autres créances | 14 196 294.00 | | 14 196 294.00 | 14 196 294.00 |
CF Disponibilités | 162 219 355.00 | | 162 219 355.00 | 162 219 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 763.00 | | 511 763.00 | 511 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 589 155.00 | 19 445 536.00 | 280 143 619.00 | 299 589 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 927 340.00 | 24 446 520.00 | 283 480 820.00 | 307 927 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DL TOTAL (I) | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 665 267.00 | 110 796 073.00 | | 98 665 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 665 267.00 | 110 796 073.00 | | 98 665 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 763 474.00 | 119 763 630.00 | | 122 763 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 620 283.00 | 25 901 963.00 | | 21 620 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 953.00 | 234 099.00 | | 87 953.00 |
EA Autres dettes | 20 149 843.00 | 10 171 021.00 | | 20 149 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 621 554.00 | 176 070 712.00 | | 184 621 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 480 820.00 | 287 060 785.00 | | 283 480 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 256 513.00 | 8 651 557.00 | 312 908 071.00 | 304 256 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 256 513.00 | 8 651 557.00 | 312 908 071.00 | 304 256 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 484 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 433 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 223 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 030 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 100 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 634 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 880.00 | |
GE Autres charges | | | 149 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 641 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 29 583.00 | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 29 583.00 | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 943.00 | 29 583.00 | | -38 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 681 771.00 | 268 185 590.00 | | 329 681 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 681 771.00 | 268 185 590.00 | | 329 681 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 873 089.00 | | 1 516 467.00 | 6 873 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 371.00 | 8 338 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 804 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 371.00 | 1 379 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 634 849.00 | | 1 169 762.00 | 5 634 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 094.00 | | 294 092.00 | 1 137 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 147.00 | | 52 612.00 | 101 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211 517.00 | 840 838.00 | 51 371.00 | 4 211 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418 569.00 | 668 665.00 | | 3 418 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 948.00 | 172 173.00 | 51 371.00 | 792 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 773 338.00 | 122 773 338.00 | | 122 773 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 620 283.00 | 21 620 283.00 | | 21 620 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 149 843.00 | 20 149 843.00 | | 20 149 843.00 |
UX Autres créances clients | 100 450 659.00 | 100 450 659.00 | | 100 450 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 177 012.00 | 14 177 012.00 | | 14 177 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 115 673.00 | 22 115 673.00 | | 22 115 673.00 |
VC Groupe et associés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 000.00 | 4 000 000.00 | 16 000 000.00 | 20 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 410.00 | 95 410.00 | | 95 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 763.00 | 511 763.00 | | 511 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 369 800.00 | 137 369 800.00 | | 137 369 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 631 418.00 | 168 631 418.00 | 16 000 000.00 | 184 631 418.00 |