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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 797.00 | | 151 797.00 | 151 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 297.00 | | 157 297.00 | 157 297.00 |
BT Marchandises | 77 777.00 | 13 620.00 | 64 156.00 | 77 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
CF Disponibilités | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 433.00 | 13 620.00 | 126 812.00 | 140 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 730.00 | 13 620.00 | 284 110.00 | 297 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 797.00 | | | 151 797.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 037.00 | -9 074.00 | | -65 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 477.00 | -55 963.00 | | 149 477.00 |
DL TOTAL (I) | 94 439.00 | -55 037.00 | | 94 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 352.00 | 89 603.00 | | 186 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 3 546.00 | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522.00 | 52 586.00 | | 1 522.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 1 140.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 671.00 | 146 875.00 | | 189 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 110.00 | 91 838.00 | | 284 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 671.00 | 146 875.00 | | 189 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 349.00 | | | 244 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 872.00 | 55 964.00 | | 94 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 477.00 | -55 963.00 | | 149 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 152 297.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 152 297.00 | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 797.00 | 151 797.00 | | 151 797.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 186 352.00 | 186 352.00 | | 186 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 722.00 | 181 722.00 | | 181 722.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 671.00 | 189 671.00 | | 189 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 800.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 063.00 | 1 310.00 | | 1 063.00 |
ST Autres comptes | 731.00 | 507.00 | | 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | 168.00 | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199.00 | 1 968.00 | | 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277.00 | | | 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 793.00 | 1 818.00 | | 1 793.00 |