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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 173.00 | | 256 173.00 | 256 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 073.00 | | 257 073.00 | 257 073.00 |
BT Marchandises | 118 568.00 | | 118 568.00 | 118 568.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CF Disponibilités | 85 598.00 | | 85 598.00 | 85 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 606.00 | | 213 606.00 | 213 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 678.00 | | 470 678.00 | 470 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 173.00 | | | 256 173.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 678.00 | 93 718.00 | | 90 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 892.00 | -3 040.00 | | 2 892.00 |
DL TOTAL (I) | 104 570.00 | 101 678.00 | | 104 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 478.00 | 240 958.00 | | 364 478.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 1 640.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 108.00 | 242 598.00 | | 366 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 678.00 | 344 276.00 | | 470 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 108.00 | 242 598.00 | | 366 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439.00 | 3 811.00 | | 8 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547.00 | 6 851.00 | | 5 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 892.00 | -3 040.00 | | 2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 892.00 | | 134 697.00 | 210 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 516.00 | 257 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 516.00 | 257 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 892.00 | | 134 697.00 | 210 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 173.00 | 256 173.00 | | 256 173.00 |
VB T. V. A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VI Groupe et associés | 364 478.00 | 364 478.00 | | 364 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 612.00 | 265 612.00 | | 265 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 108.00 | 366 108.00 | | 366 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | 77.00 | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 258.00 | 2 149.00 | | 1 258.00 |
ST Autres comptes | 673.00 | 602.00 | | 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 327.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399.00 | 404.00 | | 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312.00 | 7 191.00 | | 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 932.00 | 2 751.00 | | 1 932.00 |