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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 961.00 | | 306 961.00 | 306 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 861.00 | | 307 861.00 | 307 861.00 |
BT Marchandises | 118 568.00 | | 118 568.00 | 118 568.00 |
BZ Autres créances | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 385.00 | | 129 385.00 | 129 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 246.00 | | 437 246.00 | 437 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 961.00 | | | 306 961.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 570.00 | 90 678.00 | | 93 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 534.00 | 2 892.00 | | 4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 109 103.00 | 104 570.00 | | 109 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 458.00 | 364 478.00 | | 326 458.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 1 630.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 143.00 | 366 108.00 | | 328 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 246.00 | 470 678.00 | | 437 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 143.00 | 366 108.00 | | 328 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 789.00 | 8 439.00 | | 10 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255.00 | 5 547.00 | | 6 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 534.00 | 2 892.00 | | 4 534.00 |