| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 852.00 | | 150 852.00 | 150 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 352.00 | | 151 352.00 | 151 352.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CF Disponibilités | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 772.00 | | 180 772.00 | 180 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 852.00 | | | 150 852.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 439.00 | | | 83 439.00 |
DH Report à nouveau | | -65 037.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 279.00 | 149 477.00 | | 10 279.00 |
DL TOTAL (I) | 104 718.00 | 94 439.00 | | 104 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 598.00 | 186 352.00 | | 74 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 604.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 522.00 | | |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 1 160.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 053.00 | 189 671.00 | | 76 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 772.00 | 284 110.00 | | 180 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 053.00 | 189 671.00 | | 76 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 218.00 | 9 939.00 | 64 156.00 | 54 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 218.00 | 9 939.00 | 64 156.00 | 54 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 685.00 | 244 349.00 | | 98 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 407.00 | 94 872.00 | | 88 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 279.00 | 149 477.00 | | 10 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 297.00 | | 74 054.00 | 157 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 151 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 151 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 297.00 | | 74 054.00 | 157 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 852.00 | 150 852.00 | | 150 852.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 74 598.00 | 74 598.00 | | 74 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 980.00 | 162 980.00 | | 162 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 053.00 | 76 053.00 | | 76 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 945.00 | 1 063.00 | | 6 945.00 |
ST Autres comptes | 714.00 | 731.00 | | 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 844.00 | 9 214.00 | | 10 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 765.00 | 277.00 | | 1 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 660.00 | 1 793.00 | | 7 660.00 |