| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 209 992.00 | | 209 992.00 | 209 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 892.00 | | 210 892.00 | 210 892.00 |
BT Marchandises | 118 568.00 | | 118 568.00 | 118 568.00 |
BZ Autres créances | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CF Disponibilités | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 385.00 | | 133 385.00 | 133 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 276.00 | | 344 276.00 | 344 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 992.00 | | | 209 992.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 718.00 | 83 439.00 | | 93 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 040.00 | 10 279.00 | | -3 040.00 |
DL TOTAL (I) | 101 678.00 | 104 718.00 | | 101 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 958.00 | 74 598.00 | | 240 958.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 1 455.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 598.00 | 76 053.00 | | 242 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 276.00 | 180 772.00 | | 344 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 598.00 | 76 053.00 | | 242 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811.00 | 98 685.00 | | 3 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851.00 | 88 407.00 | | 6 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 040.00 | 10 279.00 | | -3 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 352.00 | | 74 540.00 | 151 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 210 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 210 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 352.00 | | 74 540.00 | 151 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 992.00 | 209 992.00 | | 209 992.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VI Groupe et associés | 240 958.00 | 240 958.00 | | 240 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 189.00 | 219 189.00 | | 219 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 598.00 | 242 598.00 | | 242 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 149.00 | 6 945.00 | | 2 149.00 |
ST Autres comptes | 602.00 | 714.00 | | 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | 200.00 | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404.00 | 200.00 | | 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 844.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 191.00 | 1 765.00 | | 7 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 751.00 | 7 660.00 | | 2 751.00 |