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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 114.00 | | 1 940 114.00 | 1 940 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 022.00 | 15 858.00 | 13 163.00 | 29 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 504.00 | 19 058.00 | 1 958 445.00 | 1 977 504.00 |
BT Marchandises | 89 218.00 | | 89 218.00 | 89 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
BZ Autres créances | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CF Disponibilités | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 269.00 | | 176 269.00 | 176 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 773.00 | 19 058.00 | 2 134 714.00 | 2 153 773.00 |
CU Autres participations | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 801.00 | | | 236 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
DL TOTAL (I) | 378 292.00 | | | 378 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 393.00 | | | 1 096 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 462.00 | | | 468 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 311.00 | | | 151 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 422.00 | | | 1 756 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 714.00 | | | 2 134 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 330.00 | | | 769 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 359.00 | | 1 598 359.00 | 1 598 359.00 |
FG Production vendue services | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 431.00 | | 1 628 431.00 | 1 628 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 319.00 | | | -10 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 265.00 | | | 1 634 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 774.00 | | | 1 547 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 204.00 | | 1 300.00 | 1 976 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 114.00 | | | 1 940 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 072.00 | | 150.00 | 32 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | 1 150.00 | 4 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 881.00 | 3 176.00 | | 15 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 881.00 | 3 176.00 | | 15 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 311.00 | 151 311.00 | | 151 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
UX Autres créances clients | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 393.00 | 109 302.00 | 453 324.00 | 1 096 393.00 |
VI Groupe et associés | 468 462.00 | 468 462.00 | | 468 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 422.00 | 769 330.00 | 453 324.00 | 1 756 422.00 |