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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 114.00 | | 1 940 114.00 | 1 940 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 022.00 | 18 491.00 | 10 530.00 | 29 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 704.00 | 21 691.00 | 1 957 012.00 | 1 978 704.00 |
BT Marchandises | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BZ Autres créances | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 789.00 | | 176 789.00 | 176 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 493.00 | 21 691.00 | 2 133 802.00 | 2 155 493.00 |
CU Autres participations | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 323 292.00 | | | 323 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
DL TOTAL (I) | 469 167.00 | | | 469 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 462.00 | | | 988 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 652.00 | | | 479 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 504.00 | | | 171 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 634.00 | | | 1 664 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 802.00 | | | 2 133 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 499.00 | | | 787 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 757.00 | | 1 542 757.00 | 1 542 757.00 |
FG Production vendue services | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 865.00 | | 1 567 865.00 | 1 567 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 673.00 | | | -4 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 281.00 | | | 1 573 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 406.00 | | | 1 482 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 504.00 | | 1 200.00 | 1 977 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 114.00 | | | 1 940 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | 1 200.00 | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 058.00 | 2 632.00 | | 19 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 058.00 | 2 632.00 | | 19 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 504.00 | 171 504.00 | | 171 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
UX Autres créances clients | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 462.00 | 111 327.00 | 462 474.00 | 988 462.00 |
VI Groupe et associés | 479 652.00 | 479 652.00 | | 479 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 781.00 | | | 107 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 634.00 | 787 499.00 | 462 474.00 | 1 664 634.00 |