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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 114.00 | | 1 940 114.00 | 1 940 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 517.00 | 25 077.00 | 14 440.00 | 39 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 359.00 | 28 277.00 | 1 961 082.00 | 1 989 359.00 |
BT Marchandises | 76 608.00 | | 76 608.00 | 76 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
BZ Autres créances | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CF Disponibilités | 93 698.00 | | 93 698.00 | 93 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 191.00 | | 232 191.00 | 232 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 551.00 | 28 277.00 | 2 193 273.00 | 2 221 551.00 |
CU Autres participations | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 534 087.00 | | | 534 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
DL TOTAL (I) | 674 586.00 | | | 674 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 098.00 | | | 863 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 800.00 | | | 437 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 295.00 | | | 165 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 687.00 | | | 1 518 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 273.00 | | | 2 193 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 208.00 | | | 820 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 731.00 | | 1 410 731.00 | 1 410 731.00 |
FG Production vendue services | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 654.00 | | 1 435 654.00 | 1 435 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 411.00 | | | -7 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 347.00 | | | 1 459 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 849.00 | | | 1 373 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 711.00 | | 2 648.00 | 1 986 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 114.00 | | | 1 940 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 069.00 | | 2 648.00 | 40 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 484.00 | 3 792.00 | | 24 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 484.00 | 3 792.00 | | 24 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 295.00 | 165 295.00 | | 165 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 098.00 | 164 619.00 | 477 341.00 | 863 098.00 |
VI Groupe et associés | 437 800.00 | 437 800.00 | | 437 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VP Divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 043.00 | 61 883.00 | 160.00 | 62 043.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 687.00 | 820 208.00 | 477 341.00 | 1 518 687.00 |