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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 114.00 | | 1 940 114.00 | 1 940 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 269.00 | 29 359.00 | 18 910.00 | 48 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 111.00 | 32 559.00 | 1 965 552.00 | 1 998 111.00 |
BT Marchandises | 81 830.00 | | 81 830.00 | 81 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 61 340.00 | | 61 340.00 | 61 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 141.00 | 32 559.00 | 2 149 582.00 | 2 182 141.00 |
CU Autres participations | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 619 586.00 | | | 619 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
DL TOTAL (I) | 765 526.00 | | | 765 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 449.00 | | | 749 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 220.00 | | | 407 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 212.00 | | | 184 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 056.00 | | | 1 384 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 582.00 | | | 2 149 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 358.00 | | | 801 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 078.00 | | 1 441 078.00 | 1 441 078.00 |
FG Production vendue services | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 093.00 | | 1 465 093.00 | 1 465 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 071.00 | | | -6 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 816.00 | | | 1 471 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 876.00 | | | 1 380 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 359.00 | | 8 761.00 | 1 989 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 998 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 51 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 114.00 | | | 1 940 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 717.00 | | 8 761.00 | 42 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 277.00 | 4 291.00 | 10.00 | 28 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 277.00 | 4 291.00 | 10.00 | 28 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 212.00 | 184 212.00 | | 184 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 449.00 | 166 752.00 | 486 976.00 | 749 449.00 |
VI Groupe et associés | 407 220.00 | 407 220.00 | | 407 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 491.00 | | | 113 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 019.00 | 40 859.00 | 160.00 | 41 019.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 056.00 | 801 358.00 | 486 976.00 | 1 384 056.00 |