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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 114.00 | | 1 940 114.00 | 1 940 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 869.00 | 21 284.00 | 15 585.00 | 36 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 711.00 | 24 484.00 | 1 962 227.00 | 1 986 711.00 |
BT Marchandises | 94 081.00 | | 94 081.00 | 94 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CF Disponibilités | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 184.00 | | 196 184.00 | 196 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 896.00 | 24 484.00 | 2 158 411.00 | 2 182 896.00 |
CU Autres participations | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 414 167.00 | | | 414 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 920.00 | | | 119 920.00 |
DL TOTAL (I) | 589 087.00 | | | 589 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 353.00 | | | 878 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 560.00 | | | 466 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 725.00 | | | 179 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 323.00 | | | 1 569 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 411.00 | | | 2 158 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 365.00 | | | 804 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 724.00 | | 1 481 724.00 | 1 481 724.00 |
FG Production vendue services | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 232.00 | | 1 511 232.00 | 1 511 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 252.00 | | | -6 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 599.00 | | | 1 526 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 679.00 | | | 1 406 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 920.00 | | | 119 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 704.00 | | 8 007.00 | 1 978 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 114.00 | | | 1 940 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 222.00 | | 7 847.00 | 32 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | 160.00 | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 691.00 | 2 793.00 | | 21 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 691.00 | 2 793.00 | | 21 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 725.00 | 179 725.00 | | 179 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 353.00 | 113 394.00 | 471 809.00 | 878 353.00 |
VI Groupe et associés | 466 560.00 | 466 560.00 | | 466 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 026.00 | 44 866.00 | 160.00 | 45 026.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 323.00 | 804 365.00 | 471 809.00 | 1 569 323.00 |