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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 682.00 | 50 901.00 | 21 781.00 | 72 682.00 |
040 Immobilisations financières | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 535.00 | 50 901.00 | 99 634.00 | 150 535.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
072 Créances – Autres | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
084 Disponibilités | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
110 Total général Actif | 164 501.00 | 50 901.00 | 113 600.00 | 164 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 603.00 | 302 603.00 | | 274 603.00 |
230 Autres produits | 2 499.00 | 1 802.00 | | 2 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 102.00 | 304 405.00 | | 277 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 669.00 | 104 315.00 | | 95 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | 670.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 51 469.00 | 57 177.00 | | 51 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | 1 748.00 | | 3 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 845.00 | 82 932.00 | | 89 845.00 |
252 Charges sociales | 21 600.00 | 20 547.00 | | 21 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 465.00 | 14 124.00 | | 14 465.00 |
262 Autres charges | 812.00 | 961.00 | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 013.00 | 282 474.00 | | 277 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89.00 | 21 930.00 | | 89.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 507.00 | | |
294 Charges financières | 1 664.00 | 2 063.00 | | 1 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 591.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 569.00 | 17 718.00 | | -1 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 855.00 | | | 148 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |