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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 364.00 | 78 753.00 | 8 611.00 | 87 364.00 |
040 Immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 649.00 | 78 753.00 | 86 896.00 | 165 649.00 |
060 Stock marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
072 Créances – Autres | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
084 Disponibilités | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
110 Total général Actif | 216 594.00 | 78 753.00 | 137 841.00 | 216 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 866.00 | 291 099.00 | | 371 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 876.00 | 23 323.00 | | 54 876.00 |
230 Autres produits | 2 732.00 | 2 561.00 | | 2 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 473.00 | 316 983.00 | | 429 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 408.00 | 95 000.00 | | 127 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | -431.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 69 628.00 | 63 142.00 | | 69 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 252.00 | 4 775.00 | | 5 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 198.00 | 106 476.00 | | 147 198.00 |
252 Charges sociales | 41 757.00 | 27 848.00 | | 41 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 006.00 | 3 186.00 | | 3 006.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 235.00 | 300 021.00 | | 394 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 239.00 | 16 962.00 | | 35 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 561.00 | | | 561.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 506.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 793.00 | 22 106.00 | | 10 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 717.00 | -5 650.00 | | 24 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 649.00 | | | 165 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |