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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 000.00 | 9 001.00 | 57 999.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 296.00 | 21 674.00 | 159 622.00 | 181 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 982.00 | 73 135.00 | 579 846.00 | 652 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 276.00 | | 64 276.00 | 64 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 554.00 | 103 810.00 | 861 744.00 | 965 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
BZ Autres créances | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
CF Disponibilités | 110 152.00 | | 110 152.00 | 110 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 977.00 | | 292 977.00 | 292 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 531.00 | 103 810.00 | 1 154 721.00 | 1 258 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
DL TOTAL (I) | 167 793.00 | | | 167 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 155.00 | | | 346 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 843.00 | | | 347 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 495.00 | | | 118 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 069.00 | | | 170 069.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 928.00 | | | 986 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 721.00 | | | 1 154 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 220.00 | | | 708 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 126 158.00 | | 2 126 158.00 | 2 126 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 158.00 | | 2 126 158.00 | 2 126 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 861.00 | |
GE Autres charges | | | 6 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 434.00 | | | -8 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 240.00 | | | 2 209 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 651.00 | | | 2 152 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 836.00 | | 16 030.00 | 950 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 64 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 965 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 834 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 751.00 | | 9 807.00 | 825 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 085.00 | | 6 223.00 | 58 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 074.00 | 52 861.00 | 1 125.00 | 52 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | 4 467.00 | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 539.00 | 48 394.00 | 1 125.00 | 47 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
UX Autres créances clients | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 155.00 | 67 447.00 | 278 708.00 | 346 155.00 |
VI Groupe et associés | 347 843.00 | 347 843.00 | | 347 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
VP Divers | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 857.00 | 145 580.00 | 64 276.00 | 209 857.00 |
VW T.V.A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 928.00 | 708 220.00 | 278 708.00 | 986 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 711.00 | | | 159 711.00 |
ST Autres comptes | 202 661.00 | | | 202 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 864.00 | | | 293 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 999.00 | | | 234 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 693.00 | | | 140 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 235.00 | | | 656 235.00 |