| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 779.00 | 32 456.00 | 44 322.00 | 76 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 742.00 | 85 118.00 | 117 623.00 | 202 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 758.00 | 266 220.00 | 432 538.00 | 698 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 956.00 | | 74 956.00 | 74 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 235.00 | 383 795.00 | 669 440.00 | 1 053 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
BZ Autres créances | 80 287.00 | | 80 287.00 | 80 287.00 |
CF Disponibilités | 932 522.00 | | 932 522.00 | 932 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 512.00 | | 1 072 512.00 | 1 072 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 747.00 | 383 795.00 | 1 741 952.00 | 2 125 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 822.00 | 245 348.00 | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 729.00 | 85 822.00 | | 284 729.00 |
DL TOTAL (I) | 373 551.00 | 419 170.00 | | 373 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 651.00 | 301 829.00 | | 434 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 964.00 | | | 201 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 676.00 | 144 145.00 | | 382 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 995.00 | 251 210.00 | | 343 995.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 400.00 | 697 184.00 | | 1 368 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 952.00 | 1 116 354.00 | | 1 741 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 964.00 | | | 201 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
FD Production vendue biens | 1 960 907.00 | | 1 960 907.00 | 1 960 907.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 505.00 | | 1 988 505.00 | 1 988 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 834.00 | | | 140 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 834.00 | | | 140 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 834.00 | | | 140 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 684.00 | 4 762.00 | | 36 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 161.00 | 1 783 914.00 | | 2 348 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 432.00 | 1 698 093.00 | | 2 063 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 729.00 | 85 822.00 | | 284 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 016.00 | | 36 886.00 | 1 017 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 1 053 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 901 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 200.00 | | 8 579.00 | 68 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 324.00 | | 26 843.00 | 875 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 492.00 | | 1 464.00 | 73 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 139.00 | 69 656.00 | | 314 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 644.00 | 6 813.00 | | 25 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 496.00 | 62 843.00 | | 288 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 676.00 | 382 676.00 | | 382 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 553.00 | 192 553.00 | | 192 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 688.00 | 94 688.00 | | 94 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
UX Autres créances clients | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 651.00 | 92 492.00 | 128 000.00 | 434 651.00 |
VI Groupe et associés | 201 964.00 | 201 964.00 | | 201 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 838.00 | | | 87 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 395.00 | 194 395.00 | | 194 395.00 |
VW T.V.A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 400.00 | 1 026 241.00 | 128 000.00 | 1 368 400.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |