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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 200.00 | 21 086.00 | 47 114.00 | 68 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 389.00 | 53 924.00 | 133 464.00 | 187 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 693.00 | 175 184.00 | 505 509.00 | 680 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 169.00 | | 72 169.00 | 72 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 451.00 | 250 194.00 | 758 257.00 | 1 008 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
BZ Autres créances | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
CF Disponibilités | 223 887.00 | | 223 887.00 | 223 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 709.00 | | 320 709.00 | 320 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 160.00 | 250 194.00 | 1 078 966.00 | 1 329 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 476.00 | 201 436.00 | | 221 476.00 |
DL TOTAL (I) | 333 348.00 | 313 308.00 | | 333 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 383.00 | 222 944.00 | | 176 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 962.00 | 134 625.00 | | 193 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 993.00 | 233 398.00 | | 101 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 278.00 | 200 395.00 | | 273 278.00 |
EA Autres dettes | | 2 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 617.00 | 794 283.00 | | 745 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 966.00 | 1 107 591.00 | | 1 078 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 382.00 | 641 185.00 | | 639 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 548.00 | | 20 904.00 | 987 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 894.00 | | 19 188.00 | 848 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 454.00 | | 1 715.00 | 70 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 277.00 | 41 918.00 | | 208 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 025.00 | 3 061.00 | | 18 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 253.00 | 38 857.00 | | 190 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 993.00 | 101 993.00 | | 101 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 001.00 | 142 001.00 | | 142 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
UX Autres créances clients | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 449.00 | 70 215.00 | 106 235.00 | 176 449.00 |
VI Groupe et associés | 193 962.00 | 193 962.00 | | 193 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 608.00 | 149 608.00 | | 149 608.00 |
VW T.V.A. | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 683.00 | 639 448.00 | 106 235.00 | 745 683.00 |