| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 200.00 | 18 025.00 | 50 175.00 | 68 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 414.00 | 44 411.00 | 134 002.00 | 178 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 480.00 | 145 840.00 | 524 640.00 | 670 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 454.00 | | 70 454.00 | 70 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 547.00 | 208 276.00 | 779 271.00 | 987 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
BZ Autres créances | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
CF Disponibilités | 167 611.00 | | 167 611.00 | 167 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 333.00 | | 67 333.00 | 67 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 320.00 | | 328 320.00 | 328 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 867.00 | 208 276.00 | 1 107 591.00 | 1 315 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 872.00 | 80 461.00 | | 23 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 436.00 | 95 212.00 | | 201 436.00 |
DL TOTAL (I) | 313 308.00 | 263 673.00 | | 313 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 944.00 | 292 384.00 | | 222 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 625.00 | 250 802.00 | | 134 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 398.00 | 218 705.00 | | 233 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 395.00 | 198 295.00 | | 200 395.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 3 295.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 283.00 | 963 481.00 | | 794 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 591.00 | 1 227 154.00 | | 1 107 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 185.00 | 894 502.00 | | 641 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 319 886.00 | | 2 319 886.00 | 2 319 886.00 |
FG Production vendue services | 105 220.00 | | 105 220.00 | 105 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 106.00 | | 2 425 106.00 | 2 425 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 294.00 | 48 834.00 | | 47 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 926.00 | 4 298.00 | | 4 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 017.00 | 1 175.00 | | 20 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 017.00 | -1 175.00 | | -20 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 153.00 | 15 377.00 | | 57 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 735.00 | 2 154 091.00 | | 2 476 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 299.00 | 2 058 879.00 | | 2 275 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 436.00 | 95 212.00 | | 201 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 179.00 | | 34 215.00 | 986 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 846.00 | 987 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 846.00 | 848 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | 1 200.00 | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 666.00 | | 31 075.00 | 850 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 513.00 | | 1 941.00 | 68 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 159.00 | 59 948.00 | 12 830.00 | 161 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 468.00 | 4 557.00 | | 13 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 691.00 | 55 391.00 | 12 830.00 | 147 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 398.00 | 233 398.00 | | 233 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 866.00 | 113 866.00 | | 113 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
UX Autres créances clients | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 944.00 | 69 846.00 | 153 098.00 | 222 944.00 |
VI Groupe et associés | 134 625.00 | 134 625.00 | | 134 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
VP Divers | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 371.00 | 206 371.00 | | 206 371.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 283.00 | 641 185.00 | 153 098.00 | 794 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 181.00 | 17 284.00 | | 20 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 387.00 | 28 775.00 | | 38 387.00 |
ST Autres comptes | 170 811.00 | 157 097.00 | | 170 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 421.00 | 372 531.00 | | 377 421.00 |
YT Sous‐traitance | 2 880.00 | 1 200.00 | | 2 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 758.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 314.00 | 64 536.00 | | 69 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 683.00 | 7 790.00 | | 16 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 864.00 | 25 074.00 | | 36 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 018.00 | 229 084.00 | | 252 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 331.00 | 167 947.00 | | 161 331.00 |
ZE Dividendes | 151 801.00 | | | 151 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 813.00 | 629 897.00 | | 658 813.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |