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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 200.00 | 25 644.00 | 42 556.00 | 68 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 278.00 | 68 727.00 | 120 551.00 | 189 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 046.00 | 219 769.00 | 466 277.00 | 686 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 016.00 | 314 139.00 | 702 876.00 | 1 017 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BZ Autres créances | 266 569.00 | | 266 569.00 | 266 569.00 |
CF Disponibilités | 118 051.00 | | 118 051.00 | 118 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 478.00 | | 413 478.00 | 413 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 494.00 | 314 139.00 | 1 116 354.00 | 1 430 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 492.00 | | | 73 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 348.00 | 23 872.00 | | 245 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 822.00 | 221 476.00 | | 85 822.00 |
DL TOTAL (I) | 419 170.00 | 333 348.00 | | 419 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 829.00 | 176 383.00 | | 301 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 193 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 145.00 | 101 993.00 | | 144 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 210.00 | 273 278.00 | | 251 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 184.00 | 745 617.00 | | 697 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 354.00 | 1 078 966.00 | | 1 116 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 639 382.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 684 910.00 | | 1 684 910.00 | 1 684 910.00 |
FG Production vendue services | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 011.00 | | 1 689 011.00 | 1 689 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 81 541.00 | | 4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 914.00 | 1 894 965.00 | | 1 783 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 093.00 | 1 673 488.00 | | 1 698 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 822.00 | 221 476.00 | | 85 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 452.00 | | 8 565.00 | 1 008 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 083.00 | | 7 242.00 | 868 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 169.00 | | 1 323.00 | 72 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 195.00 | 63 945.00 | | 250 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 086.00 | 4 558.00 | | 21 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 109.00 | 59 387.00 | | 229 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 145.00 | 144 145.00 | | 144 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 634.00 | 131 634.00 | | 131 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 973.00 | 93 973.00 | | 93 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
UX Autres créances clients | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
VB T. V. A. | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
VC Groupe et associés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 829.00 | 86 343.00 | 215 486.00 | 301 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VP Divers | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 377.00 | 356 377.00 | | 356 377.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 185.00 | 481 699.00 | 215 486.00 | 697 185.00 |