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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 053.00 | 74 201.00 | 125 852.00 | 200 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 525.00 | 74 201.00 | 140 324.00 | 214 525.00 |
BT Marchandises | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 827.00 | | 362 827.00 | 362 827.00 |
BZ Autres créances | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 257.00 | | 451 257.00 | 451 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 782.00 | 74 201.00 | 591 581.00 | 665 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 770.00 | | | -190 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
DL TOTAL (I) | -153 764.00 | | | -153 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
EA Autres dettes | 488 670.00 | | | 488 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 344.00 | | | 745 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 581.00 | | | 591 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 048.00 | | | 651 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 387.00 | | 1 224 387.00 | 1 224 387.00 |
FG Production vendue services | 214 790.00 | | 214 790.00 | 214 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 177.00 | | 1 439 177.00 | 1 439 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 727.00 | | | 1 456 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 720.00 | | | 1 449 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 638.00 | | 3 887.00 | 210 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 376.00 | | 3 677.00 | 196 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 263.00 | | 209.00 | 14 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 952.00 | 21 250.00 | | 52 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 952.00 | 21 250.00 | | 52 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 670.00 | 488 670.00 | | 488 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
UX Autres créances clients | 362 827.00 | | | 362 827.00 |
VB T. V. A. | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 322.00 | 35 025.00 | 94 296.00 | 129 322.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 741.00 | 419 269.00 | 14 472.00 | 433 741.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 344.00 | 651 048.00 | 94 296.00 | 745 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
ST Autres comptes | 200 778.00 | | | 200 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
YT Sous‐traitance | 225 627.00 | | | 225 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 229.00 | | | 196 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 207.00 | | | 189 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 746.00 | | | 520 746.00 |