| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012.00 | 360.00 | 651.00 | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 499.00 | 156 068.00 | 62 430.00 | 218 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 648.00 | 156 429.00 | 78 220.00 | 234 648.00 |
BT Marchandises | 78 349.00 | | 78 349.00 | 78 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 055.00 | | 92 055.00 | 92 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
BZ Autres créances | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CF Disponibilités | 289 927.00 | | 289 927.00 | 289 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 165.00 | | 515 165.00 | 515 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 813.00 | 156 429.00 | 593 384.00 | 749 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 463.00 | | | -160 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 759.00 | | | 100 759.00 |
DL TOTAL (I) | -29 704.00 | | | -29 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 207.00 | | | 220 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 175.00 | | | 212 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 088.00 | | | 623 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 384.00 | | | 593 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 456.00 | | | 243 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 839.00 | | 10 809.00 | 223 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 001.00 | | 10 509.00 | 209 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 838.00 | | 300.00 | 14 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 797.00 | 22 632.00 | | 133 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 797.00 | 22 632.00 | | 133 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
UX Autres créances clients | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 207.00 | 52 750.00 | 167 457.00 | 220 207.00 |
VI Groupe et associés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 972.00 | 54 834.00 | 15 138.00 | 69 972.00 |
VW T.V.A. | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 913.00 | 243 456.00 | 167 457.00 | 410 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
ST Autres comptes | 173 734.00 | | | 173 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
YT Sous‐traitance | 303 622.00 | | | 303 622.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 463.00 | | | 286 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 783.00 | | | 247 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 899.00 | | | 550 899.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |