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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012.00 | 192.00 | 820.00 | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 989.00 | 133 605.00 | 74 384.00 | 207 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 839.00 | 133 797.00 | 90 042.00 | 223 839.00 |
BT Marchandises | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
BZ Autres créances | 537 809.00 | | 537 809.00 | 537 809.00 |
CF Disponibilités | 243 704.00 | | 243 704.00 | 243 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 554.00 | | 887 554.00 | 887 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 393.00 | 133 797.00 | 977 597.00 | 1 111 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 694.00 | | | -214 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
DL TOTAL (I) | -130 463.00 | | | -130 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 226.00 | | | 290 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 132.00 | | | 459 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 831.00 | | | 114 831.00 |
EA Autres dettes | 236 715.00 | | | 236 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 060.00 | | | 1 108 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 597.00 | | | 977 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 930.00 | | | 854 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 219.00 | | 3 620.00 | 220 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 409.00 | | 3 592.00 | 205 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 810.00 | | 27.00 | 14 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 600.00 | 21 197.00 | | 112 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 600.00 | 21 197.00 | | 112 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 132.00 | 459 132.00 | | 459 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 715.00 | 236 715.00 | | 236 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VB T. V. A. | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 226.00 | 37 096.00 | 253 130.00 | 290 226.00 |
VI Groupe et associés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 918.00 | 494 918.00 | | 494 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 368.00 | 561 530.00 | 14 838.00 | 576 368.00 |
VW T.V.A. | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 060.00 | 854 930.00 | 253 130.00 | 1 108 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
ST Autres comptes | 163 809.00 | | | 163 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
YT Sous‐traitance | 322 590.00 | | | 322 590.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 757.00 | | | 297 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 107.00 | | | 271 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 946.00 | | | 569 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |