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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 606 015.00 | 47 074.00 | 2 558 941.00 | 2 606 015.00 |
AN Terrains | 2 373 862.00 | | 2 373 862.00 | 2 373 862.00 |
AP Constructions | 20 026 310.00 | 2 134 262.00 | 17 892 048.00 | 20 026 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 924.00 | 12 728.00 | 55 195.00 | 67 924.00 |
AX Avances et acomptes | 1 202 070.00 | | 1 202 070.00 | 1 202 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 174 273.00 | 2 194 064.00 | 25 980 209.00 | 28 174 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 541.00 | | 158 541.00 | 158 541.00 |
BZ Autres créances | 2 959 569.00 | | 2 959 569.00 | 2 959 569.00 |
CF Disponibilités | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 441.00 | | 3 241 441.00 | 3 241 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 415 714.00 | 2 194 064.00 | 29 221 650.00 | 31 415 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 633 069.00 | | | 633 069.00 |
CU Autres participations | 1 835 448.00 | | 1 835 448.00 | 1 835 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 536.00 | | | 1 288 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 404.00 | | | 1 605 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 940.00 | | | 3 903 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 513 894.00 | | | 22 513 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 366.00 | | | 1 836 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 740.00 | | | 175 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 365.00 | | | 298 365.00 |
EA Autres dettes | 127 604.00 | | | 127 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 791.00 | | | 329 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 317 710.00 | | | 25 317 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 221 650.00 | | | 29 221 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 953.00 | | | 1 525 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 542 671.00 | | 4 542 671.00 | 4 542 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 671.00 | | 4 542 671.00 | 4 542 671.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 628 250.00 | | | 2 628 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678 250.00 | | | 2 678 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 977.00 | | | 126 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296 226.00 | | | 2 296 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423 203.00 | | | 2 423 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 047.00 | | | 255 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 699.00 | | | 323 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 296 720.00 | | | 8 296 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691 315.00 | | | 6 691 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 404.00 | | | 1 605 404.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 612 696.00 | | | 612 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 772 743.00 | | 10 697 756.00 | 19 772 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 267 976.00 | 1 898 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296 226.00 | 28 174 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 250.00 | 23 670 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 216 810.00 | | 6 481 606.00 | 17 216 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555 933.00 | | 1 610 134.00 | 2 555 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 908.00 | 1 194 156.00 | | 999 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 908.00 | 1 147 082.00 | | 999 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 287 000.00 | | | 1 287 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 740.00 | 175 740.00 | | 175 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 365.00 | 298 365.00 | | 298 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 604.00 | 127 604.00 | | 127 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 791.00 | 329 791.00 | | 329 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
UX Autres créances clients | 158 541.00 | | | 158 541.00 |
VB T. V. A. | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 435.00 | | | 1 182 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 504 757.00 | | 22 504 757.00 | 22 504 757.00 |
VI Groupe et associés | 549 366.00 | 549 366.00 | | 549 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727 619.00 | | | 1 727 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 068.00 | 2 521 354.00 | 695 713.00 | 3 217 068.00 |
VW T.V.A. | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 317 710.00 | 1 525 953.00 | 22 504 757.00 | 25 317 710.00 |