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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 606 015.00 | 245 523.00 | 2 360 493.00 | 2 606 015.00 |
AN Terrains | 2 665 750.00 | | 2 665 750.00 | 2 665 750.00 |
AP Constructions | 25 491 980.00 | 4 845 902.00 | 20 646 078.00 | 25 491 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986.00 | 265.00 | 721.00 | 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 858.00 | 69 553.00 | 804 305.00 | 873 858.00 |
AX Avances et acomptes | 48 452.00 | | 48 452.00 | 48 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 522 641.00 | 5 161 243.00 | 28 361 398.00 | 33 522 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 189.00 | | 111 189.00 | 111 189.00 |
BZ Autres créances | 1 356 997.00 | | 1 356 997.00 | 1 356 997.00 |
CF Disponibilités | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 886.00 | | 1 497 886.00 | 1 497 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 020 528.00 | 5 161 243.00 | 29 859 285.00 | 35 020 528.00 |
CU Autres participations | 1 835 600.00 | | 1 835 600.00 | 1 835 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 870.00 | | | 830 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 436 185.00 | | | 436 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985 725.00 | | | 1 985 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 781.00 | | | 3 352 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 740 125.00 | | | 23 740 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481 850.00 | | | 2 481 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 327.00 | | | 188 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 113.00 | | | 96 113.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 506 504.00 | | | 26 506 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 859 285.00 | | | 29 859 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 939.00 | | | 3 456 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 266.00 | | | 565 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 462 774.00 | | 5 462 774.00 | 5 462 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 462 774.00 | | 5 462 774.00 | 5 462 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 494 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 293.00 | | | 291 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 788.00 | | | 291 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 788.00 | | | -290 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 751.00 | | | 358 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 981 111.00 | | | 6 981 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 385.00 | | | 4 995 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 985 725.00 | | | 1 985 725.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 136 424.00 | | | 1 136 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 584 713.00 | | 1 087 843.00 | 33 584 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 831 803.00 | 318 112.00 | 33 522 641.00 | 831 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 831 803.00 | 318 112.00 | 29 081 026.00 | 831 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606 015.00 | | | 2 606 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 143 098.00 | | 1 087 843.00 | 29 143 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 600.00 | | | 1 835 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576 111.00 | 1 611 951.00 | 26 819.00 | 3 576 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 298.00 | 99 224.00 | | 146 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429 813.00 | 1 512 726.00 | 26 819.00 | 3 429 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425 750.00 | | | 1 425 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 327.00 | 188 327.00 | | 188 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 111 189.00 | 111 189.00 | | 111 189.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VC Groupe et associés | 332 793.00 | -19.00 | 332 812.00 | 332 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 266.00 | 565 266.00 | | 565 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 174 859.00 | 2 645 965.00 | 10 042 674.00 | 23 174 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 100.00 | 200.00 | | 1 056 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 605.00 | 1 020 605.00 | | 1 020 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 284.00 | 1 155 472.00 | 332 812.00 | 1 488 284.00 |
VW T.V.A. | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 506 504.00 | 3 495 960.00 | 10 042 674.00 | 26 506 504.00 |