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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 800.00 | 38 085.00 | 29 715.00 | 67 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 830.00 | 5 523.00 | 2 307.00 | 7 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 430.00 | 43 608.00 | 40 822.00 | 84 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 975.00 | 4 532.00 | 210 443.00 | 214 975.00 |
BZ Autres créances | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
CF Disponibilités | 193 398.00 | | 193 398.00 | 193 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 756.00 | 4 532.00 | 483 224.00 | 487 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 186.00 | 48 140.00 | 524 045.00 | 572 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 905.00 | 67 670.00 | | 130 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 412.00 | 63 235.00 | | 49 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 300.00 | 5 300.00 | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 192 417.00 | 145 005.00 | | 192 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 251.00 | 87 802.00 | | 73 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 900.00 | 76 900.00 | | 82 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 717.00 | 32 787.00 | | 53 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 566.00 | 74 556.00 | | 87 566.00 |
EA Autres dettes | 34 195.00 | 8 552.00 | | 34 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 629.00 | 280 597.00 | | 331 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 045.00 | 425 602.00 | | 524 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 995.00 | 13 613.00 | | 29 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 995.00 | 13 613.00 | | 29 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 214 975.00 | | | 214 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 116.00 | 19 624.00 | 53 492.00 | 73 116.00 |
VI Groupe et associés | 117 095.00 | 117 095.00 | | 117 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VP Divers | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 491.00 | 247 815.00 | 19 676.00 | 267 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 629.00 | 278 137.00 | 53 492.00 | 331 629.00 |