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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 920.00 | 50 061.00 | 68 859.00 | 118 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 605.00 | 7 206.00 | 2 399.00 | 9 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 325.00 | 57 267.00 | 80 058.00 | 137 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 357.00 | 26 868.00 | 231 489.00 | 258 357.00 |
BZ Autres créances | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
CF Disponibilités | 307 044.00 | | 307 044.00 | 307 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 204.00 | 26 868.00 | 594 335.00 | 621 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 529.00 | 84 135.00 | 674 394.00 | 758 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 317.00 | 130 905.00 | | 180 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 085.00 | 49 412.00 | | 27 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 790.00 | 3 300.00 | | 19 790.00 |
DL TOTAL (I) | 235 992.00 | 192 417.00 | | 235 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 766.00 | 73 251.00 | | 103 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 374.00 | 82 900.00 | | 89 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 825.00 | 53 717.00 | | 36 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 099.00 | 87 566.00 | | 118 099.00 |
EA Autres dettes | 12 830.00 | 34 195.00 | | 12 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 402.00 | 331 629.00 | | 438 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 394.00 | 524 045.00 | | 674 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 430.00 | | 58 395.00 | 84 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 137 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 128 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 630.00 | | 58 395.00 | 75 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 508.00 | 77 508.00 | | 77 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 258 357.00 | | | 258 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 638.00 | 26 728.00 | 70 025.00 | 103 638.00 |
VI Groupe et associés | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
VP Divers | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 099.00 | 118 099.00 | | 118 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 913.00 | 309 113.00 | 8 800.00 | 317 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 402.00 | 361 491.00 | 70 025.00 | 438 402.00 |