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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 048.00 | 73 321.00 | 50 727.00 | 124 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 663.00 | 9 492.00 | 1 171.00 | 10 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 511.00 | 82 813.00 | 60 698.00 | 143 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 801.00 | | 172 801.00 | 172 801.00 |
BZ Autres créances | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CF Disponibilités | 329 506.00 | | 329 506.00 | 329 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 953.00 | | 526 953.00 | 526 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 464.00 | 82 813.00 | 587 651.00 | 670 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 255.00 | 207 402.00 | | 217 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 879.00 | 9 853.00 | | 21 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 527.00 | 16 509.00 | | 14 527.00 |
DL TOTAL (I) | 262 461.00 | 242 564.00 | | 262 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 819.00 | 77 196.00 | | 50 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 062.00 | 142 786.00 | | 106 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 954.00 | 75 486.00 | | 54 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 062.00 | 85 297.00 | | 102 062.00 |
EA Autres dettes | 11 292.00 | 2 360.00 | | 11 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 189.00 | 383 126.00 | | 325 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 651.00 | 625 689.00 | | 587 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 181.00 | | 1 879.00 | 142 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 143 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 134 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 381.00 | | 1 879.00 | 133 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 448.00 | 10 449.00 | 84.00 | 72 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 448.00 | 10 449.00 | 84.00 | 72 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 062.00 | 102 062.00 | | 102 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 172 801.00 | 172 801.00 | | 172 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 682.00 | 24 479.00 | 26 204.00 | 50 682.00 |
VI Groupe et associés | 117 354.00 | 117 354.00 | | 117 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 485.00 | 192 685.00 | 8 800.00 | 201 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 189.00 | 298 986.00 | 26 204.00 | 325 189.00 |