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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 751.00 | 82 571.00 | 42 180.00 | 124 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 649.00 | 10 686.00 | 1 963.00 | 12 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 365.00 | 93 258.00 | 53 107.00 | 146 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 183.00 | 18 680.00 | 326 503.00 | 345 183.00 |
BZ Autres créances | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CF Disponibilités | 194 414.00 | | 194 414.00 | 194 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 521.00 | 18 680.00 | 542 841.00 | 561 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 886.00 | 111 938.00 | 595 948.00 | 707 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 134.00 | 217 255.00 | | 239 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 921.00 | 21 879.00 | | 13 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 545.00 | 14 527.00 | | 12 545.00 |
DL TOTAL (I) | 274 400.00 | 262 461.00 | | 274 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 413.00 | 50 819.00 | | 26 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 137.00 | 106 062.00 | | 106 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | 54 954.00 | | 53 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 989.00 | 102 062.00 | | 124 989.00 |
EA Autres dettes | 10 704.00 | 11 292.00 | | 10 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 548.00 | 325 189.00 | | 321 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 948.00 | 587 651.00 | | 595 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 511.00 | 2 854.00 | | 143 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 711.00 | 2 689.00 | | 134 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | 164.00 | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 813.00 | 10 444.00 | | 82 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 813.00 | 10 444.00 | | 82 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 989.00 | 124 989.00 | | 124 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 841.00 | 116 841.00 | | 116 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
UX Autres créances clients | 345 183.00 | 326 503.00 | 18 680.00 | 345 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 256.00 | 10 368.00 | 15 888.00 | 26 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 391.00 | 337 746.00 | 27 645.00 | 365 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 548.00 | 305 660.00 | 15 888.00 | 321 548.00 |