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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 862.00 | 10 000.00 | 2 707 862.00 | 2 717 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 56 313.00 | | 56 313.00 | 56 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 348.00 | | 67 348.00 | 67 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 210.00 | 10 000.00 | 2 775 210.00 | 2 785 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 652 000.00 | | 2 652 000.00 | 2 652 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
DH Report à nouveau | | -4 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 720.00 | 19 330.00 | | 16 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 998.00 | 2 755 279.00 | | 2 771 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 956.00 | | 1 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212.00 | 957.00 | | 3 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 210.00 | 2 756 235.00 | | 2 775 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212.00 | 957.00 | | 3 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | 7 200.00 | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | 7 200.00 | | 16 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 800.00 | 7 200.00 | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 800.00 | 7 200.00 | | 16 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 582.00 | 32 384.00 | | 47 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 863.00 | 13 054.00 | | 30 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 720.00 | 19 330.00 | | 16 720.00 |