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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 273 997.00 | | 273 997.00 | 273 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | 25 000.00 | 20 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 910.00 | 25 000.00 | 1 833 910.00 | 1 858 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2 889.00 | -2 889.00 | |
CF Disponibilités | 4 996 993.00 | | 4 996 993.00 | 4 996 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 905.00 | 2 889.00 | 5 048 016.00 | 5 050 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 815.00 | 27 889.00 | 6 881 926.00 | 6 909 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 519 814.00 | | 1 519 814.00 | 1 519 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 387.00 | 149 387.00 | | 149 387.00 |
DG Autres réserves | 2 448 895.00 | 2 622 749.00 | | 2 448 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 151.00 | 6 146.00 | | 1 533 151.00 |
DL TOTAL (I) | 6 871 433.00 | 5 518 282.00 | | 6 871 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 439.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 493.00 | 71 439.00 | | 10 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 881 926.00 | 5 589 721.00 | | 6 881 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 493.00 | 71 439.00 | | 10 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 759 565.00 | | | 1 759 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 565.00 | | | 1 759 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986 742.00 | | | 986 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 742.00 | | | 986 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772 823.00 | | | 772 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 615.00 | 23 679.00 | | 2 541 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 465.00 | 17 533.00 | | 1 008 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 151.00 | 6 146.00 | | 1 533 151.00 |