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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 470.00 | 25 000.00 | 110 470.00 | 135 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 136.00 | 25 000.00 | 2 485 136.00 | 2 510 136.00 |
BZ Autres créances | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CF Disponibilités | 3 097 126.00 | | 3 097 126.00 | 3 097 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 585.00 | | 3 104 585.00 | 3 104 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 721.00 | 25 000.00 | 5 589 721.00 | 5 614 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 354 797.00 | | 2 354 797.00 | 2 354 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 387.00 | 149 387.00 | | 149 387.00 |
DG Autres réserves | 2 622 749.00 | 2 738 335.00 | | 2 622 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 146.00 | -15 587.00 | | 6 146.00 |
DL TOTAL (I) | 5 518 282.00 | 5 612 136.00 | | 5 518 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 395.00 | | 1 439.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 439.00 | 101 395.00 | | 71 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 721.00 | 5 713 531.00 | | 5 589 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 439.00 | 101 395.00 | | 71 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 679.00 | 12 477.00 | | 23 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 533.00 | 28 063.00 | | 17 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 146.00 | -15 587.00 | | 6 146.00 |