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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 135 470.00 | 10 000.00 | 125 470.00 | 135 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 267.00 | 10 000.00 | 2 479 267.00 | 2 489 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
CF Disponibilités | 3 183 928.00 | | 3 183 928.00 | 3 183 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 264.00 | | 3 234 264.00 | 3 234 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 531.00 | 10 000.00 | 5 713 531.00 | 5 723 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 353 797.00 | | 2 353 797.00 | 2 353 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 387.00 | 1 601.00 | | 149 387.00 |
DG Autres réserves | 2 738 335.00 | 30 397.00 | | 2 738 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 587.00 | 2 955 724.00 | | -15 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 612 136.00 | 5 727 723.00 | | 5 612 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 29 174.00 | | 1 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 634.00 | | |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 395.00 | 60 808.00 | | 101 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 531.00 | 5 788 530.00 | | 5 713 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 395.00 | 60 808.00 | | 101 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 756.00 | 798 203.00 | | 22 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 756.00 | 798 203.00 | | 22 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 756.00 | 200 970.00 | | -22 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 477.00 | 3 813 643.00 | | 12 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 063.00 | 857 918.00 | | 28 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 587.00 | 2 955 724.00 | | -15 587.00 |