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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 135 470.00 | 10 000.00 | 125 470.00 | 135 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 267.00 | 10 000.00 | 1 979 267.00 | 1 989 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 171 766.00 | | 171 766.00 | 171 766.00 |
CF Disponibilités | 3 637 497.00 | | 3 637 497.00 | 3 637 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 263.00 | | 3 809 263.00 | 3 809 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 530.00 | 10 000.00 | 5 788 530.00 | 5 798 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 853 797.00 | | 1 853 797.00 | 1 853 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 765.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 30 397.00 | 14 514.00 | | 30 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 955 724.00 | 16 720.00 | | 2 955 724.00 |
DL TOTAL (I) | 5 727 723.00 | 2 771 998.00 | | 5 727 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 174.00 | 1 412.00 | | 29 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 634.00 | 1 800.00 | | 31 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 808.00 | 3 212.00 | | 60 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 530.00 | 2 775 210.00 | | 5 788 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 808.00 | 3 212.00 | | 60 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 813 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 814 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 784 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 172.00 | 16 800.00 | | 999 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999 172.00 | 16 800.00 | | 999 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 203.00 | 16 800.00 | | 798 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 203.00 | 16 800.00 | | 798 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 970.00 | | | 200 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 643.00 | 47 582.00 | | 3 813 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 918.00 | 30 863.00 | | 857 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 955 724.00 | 16 720.00 | | 2 955 724.00 |