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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 818.00 | 17.00 | 1 800.00 | 1 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 417.00 | 426.00 | 990.00 | 1 417.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 244.00 | 443.00 | 17 801.00 | 18 244.00 |
060 Stock marchandises | 13 613.00 | 830.00 | 12 783.00 | 13 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
072 Créances – Autres | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
084 Disponibilités | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 290.00 | 830.00 | 55 460.00 | 56 290.00 |
110 Total général Actif | 74 534.00 | 1 273.00 | 73 261.00 | 74 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 211.00 | | | 94 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 626.00 | | | 111 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 317.00 | | | -9 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127.00 | | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
252 Charges sociales | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258.00 | | | 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 830.00 | | | 830.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 568.00 | | | 101 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432.00 | | | 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 764.00 | | | 14 764.00 |