| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 818.00 | 1 108.00 | 710.00 | 1 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 920.00 | 1 374.00 | 3 546.00 | 4 920.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 753.00 | 2 481.00 | 17 271.00 | 19 753.00 |
060 Stock marchandises | 26 874.00 | 810.00 | 26 064.00 | 26 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
072 Créances – Autres | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
084 Disponibilités | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 944.00 | 810.00 | 87 134.00 | 87 944.00 |
110 Total général Actif | 107 697.00 | 3 291.00 | 104 406.00 | 107 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 564.00 | | | 185 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 697.00 | | | 208 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 993.00 | | | 108 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 634.00 | | | 634.00 |
242 Autres charges externes. | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
252 Charges sociales | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 818.00 | | | 818.00 |
256 Dotations aux provisions | 810.00 | | | 810.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 530.00 | | | 199 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 810.00 | | | 810.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 400.00 | | | 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 810.00 | | | 810.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |