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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 818.00 | 381.00 | 1 437.00 | 1 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 417.00 | 719.00 | 698.00 | 1 417.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 244.00 | 1 099.00 | 17 145.00 | 18 244.00 |
060 Stock marchandises | 20 108.00 | 590.00 | 19 518.00 | 20 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
072 Créances – Autres | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
084 Disponibilités | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 400.00 | 590.00 | 58 810.00 | 59 400.00 |
110 Total général Actif | 77 644.00 | 1 689.00 | 75 955.00 | 77 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 60.00 | | | 60.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 200 144.00 | | | 200 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
230 Autres produits | 883.00 | | | 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 753.00 | | | 205 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 123.00 | | | 119 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 495.00 | | | -6 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 463.00 | | | 463.00 |
242 Autres charges externes. | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
252 Charges sociales | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 656.00 | | | 656.00 |
256 Dotations aux provisions | 590.00 | | | 590.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 209.00 | | | 204 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 590.00 | | | 590.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 830.00 | | | 830.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 590.00 | | | 590.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |