| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 818.00 | 744.00 | 1 073.00 | 1 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 417.00 | 919.00 | 498.00 | 1 417.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 244.00 | 1 663.00 | 16 581.00 | 18 244.00 |
060 Stock marchandises | 24 432.00 | 400.00 | 24 032.00 | 24 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
084 Disponibilités | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 861.00 | 400.00 | 58 461.00 | 58 861.00 |
110 Total général Actif | 77 106.00 | 2 063.00 | 75 043.00 | 77 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 043.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20.00 | | | 20.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 202 995.00 | | | 202 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
230 Autres produits | 724.00 | | | 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 536.00 | | | 214 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 664.00 | | | 118 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 325.00 | | | -4 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 647.00 | | | 647.00 |
242 Autres charges externes. | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
252 Charges sociales | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 564.00 | | | 564.00 |
256 Dotations aux provisions | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 982.00 | | | 212 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 987.00 | | | 987.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 400.00 | | | 400.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 590.00 | | | 590.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |