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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 818.00 | 1 471.00 | 346.00 | 1 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 076.00 | 2 209.00 | 4 867.00 | 7 076.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 908.00 | 3 680.00 | 18 228.00 | 21 908.00 |
060 Stock marchandises | 34 702.00 | 872.00 | 33 830.00 | 34 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
072 Créances – Autres | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
084 Disponibilités | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 858.00 | 872.00 | 78 986.00 | 79 858.00 |
110 Total général Actif | 101 766.00 | 4 552.00 | 97 214.00 | 101 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 033.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38.00 | | | 38.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 231 382.00 | | | 231 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
230 Autres produits | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 709.00 | | | 257 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 140.00 | | | 147 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 827.00 | | | -7 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 939.00 | | | 939.00 |
242 Autres charges externes. | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
252 Charges sociales | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
256 Dotations aux provisions | 872.00 | | | 872.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 989.00 | | | 253 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 872.00 | | | 872.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 810.00 | | | 810.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 872.00 | | | 872.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 810.00 | | | 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |