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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 520.00 | | 1 781 520.00 | 1 781 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 677.00 | | 140 677.00 | 140 677.00 |
CF Disponibilités | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 024.00 | | 156 024.00 | 156 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 024.00 | | 156 024.00 | 156 024.00 |
CU Autres participations | 1 764 020.00 | | 1 764 020.00 | 1 764 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 828.00 | | | -18 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 828.00 | | | -18 828.00 |
DK Provisions réglementées | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
DL TOTAL (I) | 131 172.00 | | | 131 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 277.00 | | | 635 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 024.00 | | | 156 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 883.00 | 24 852.00 | | 268 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 828.00 | | | -18 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 795 082.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 562.00 | 1 781 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 562.00 | 1 781 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 082.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 932.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 884.00 | 884.00 | 262 500.00 | 350 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 277.00 | 98 657.00 | 388 388.00 | 635 277.00 |
VI Groupe et associés | 120 105.00 | 120 105.00 | | 120 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 212.00 | 13 712.00 | 17 500.00 | 31 212.00 |
VW T.V.A. | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 503.00 | 268 883.00 | 650 888.00 | 1 155 503.00 |