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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 719.00 | | 1 846 719.00 | 1 846 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
CF Disponibilités | 152 985.00 | | 152 985.00 | 152 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 082.00 | | 276 082.00 | 276 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 801.00 | | 2 122 801.00 | 2 122 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | 1 829 219.00 | | 1 829 219.00 | 1 829 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 767 400.00 | 756 300.00 | | 767 400.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 29.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 965.00 | 26 127.00 | | 178 965.00 |
DK Provisions réglementées | 22 332.00 | 16 245.00 | | 22 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 753.00 | 963 701.00 | | 1 133 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 199.00 | 568 312.00 | | 466 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 562.00 | 420 580.00 | | 474 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 1 728.00 | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 943.00 | 16 452.00 | | 27 943.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 049.00 | 1 007 072.00 | | 989 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 801.00 | 1 970 773.00 | | 2 122 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 440.00 | 246 208.00 | | 365 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 302.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 562.00 | | | 474 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 521.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 087.00 | 5 712.00 | | 6 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 087.00 | 5 712.00 | | 6 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 087.00 | -5 712.00 | | -6 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 5 146.00 | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 003.00 | 132 001.00 | | 298 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 038.00 | 105 874.00 | | 119 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 965.00 | 26 127.00 | | 178 965.00 |