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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 520.00 | | 1 815 520.00 | 1 815 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 140 897.00 | | 140 897.00 | 140 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 553.00 | | 184 553.00 | 184 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 073.00 | | 2 000 073.00 | 2 000 073.00 |
CU Autres participations | 1 798 020.00 | | 1 798 020.00 | 1 798 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 492 900.00 | | | 492 900.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | -18 828.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 419.00 | 541 739.00 | | 278 419.00 |
DK Provisions réglementées | 10 533.00 | 4 932.00 | | 10 533.00 |
DL TOTAL (I) | 946 862.00 | 677 842.00 | | 946 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 507.00 | 635 277.00 | | 575 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 931.00 | 470 988.00 | | 455 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 2 160.00 | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 898.00 | 47 078.00 | | 19 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 211.00 | 1 155 503.00 | | 1 053 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 073.00 | 1 833 346.00 | | 2 000 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 095.00 | 268 883.00 | | 156 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 999.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 601.00 | 4 932.00 | | 5 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 644.00 | 4 932.00 | | 5 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 644.00 | -1 092.00 | | -5 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 2 234.00 | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 500.00 | 664 840.00 | | 407 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 081.00 | 123 101.00 | | 129 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 419.00 | 541 739.00 | | 278 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 520.00 | | 34 000.00 | 1 781 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 520.00 | | 34 000.00 | 1 781 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 932.00 | 5 601.00 | | 4 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 932.00 | 5 601.00 | | 4 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 884.00 | 18 384.00 | 280 000.00 | 350 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 083.00 | 10 467.00 | 462 424.00 | 575 083.00 |
VI Groupe et associés | 105 048.00 | 105 048.00 | | 105 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 174.00 | | | 95 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 156.00 | 43 656.00 | 17 500.00 | 61 156.00 |
VW T.V.A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 211.00 | 156 095.00 | 742 424.00 | 1 053 211.00 |