| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 949.00 | | 1 817 949.00 | 1 817 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CF Disponibilités | 218 225.00 | | 218 225.00 | 218 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 205.00 | | 235 205.00 | 235 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 154.00 | | 2 053 154.00 | 2 053 154.00 |
CU Autres participations | 1 800 449.00 | | 1 800 449.00 | 1 800 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 931 300.00 | 767 400.00 | | 931 300.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | 56.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 588.00 | 178 965.00 | | 196 588.00 |
DK Provisions réglementées | 28 419.00 | 22 332.00 | | 28 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 428.00 | 1 133 753.00 | | 1 321 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 816.00 | 466 199.00 | | 363 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 701.00 | 474 562.00 | | 264 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 2 344.00 | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 290.00 | 27 943.00 | | 40 290.00 |
EA Autres dettes | 59 755.00 | 18 000.00 | | 59 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 726.00 | 989 049.00 | | 731 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 154.00 | 2 122 801.00 | | 2 053 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 10.00 | | 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 701.00 | | | 264 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 804.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 858.00 | 6 087.00 | | 34 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 858.00 | -6 087.00 | | -4 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 1 753.00 | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 003.00 | 298 003.00 | | 342 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 415.00 | 119 038.00 | | 145 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 588.00 | 178 965.00 | | 196 588.00 |