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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 719.00 | | 1 846 719.00 | 1 846 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CF Disponibilités | 104 803.00 | | 104 803.00 | 104 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 054.00 | | 124 054.00 | 124 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 773.00 | | 1 970 773.00 | 1 970 773.00 |
CU Autres participations | 1 829 219.00 | | 1 829 219.00 | 1 829 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 756 300.00 | 492 900.00 | | 756 300.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 10.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 127.00 | 278 419.00 | | 26 127.00 |
DK Provisions réglementées | 16 245.00 | 10 533.00 | | 16 245.00 |
DL TOTAL (I) | 963 701.00 | 946 862.00 | | 963 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 312.00 | 575 507.00 | | 568 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 580.00 | 455 931.00 | | 420 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 874.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 452.00 | 19 898.00 | | 16 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 072.00 | 1 053 211.00 | | 1 007 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 773.00 | 2 000 073.00 | | 1 970 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 208.00 | 156 095.00 | | 246 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 425.00 | | 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 580.00 | | | 420 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 498.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 712.00 | 5 601.00 | | 5 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | 5 644.00 | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 712.00 | -5 644.00 | | -5 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 3 233.00 | | 5 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 001.00 | 407 500.00 | | 132 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 874.00 | 129 081.00 | | 105 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 127.00 | 278 419.00 | | 26 127.00 |