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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 134.00 | 1 531.00 | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 1 204.00 | 1 919.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592.00 | 954.00 | 1 638.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 380.00 | 2 292.00 | 5 088.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 283.00 | 9 729.00 | 29 554.00 | 39 283.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 753.00 | 9 729.00 | 74 025.00 | 83 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 133.00 | 12 021.00 | 79 112.00 | 91 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 265.00 | 28 777.00 | | 20 265.00 |
DL TOTAL (I) | 50 542.00 | 30 277.00 | | 50 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 551.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 12 141.00 | | 17 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 385.00 | 13 400.00 | | 8 385.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 780.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 570.00 | 26 894.00 | | 28 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 112.00 | 57 170.00 | | 79 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 570.00 | 26 894.00 | | 28 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 169.00 | | 134 169.00 | 134 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 169.00 | | 134 169.00 | 134 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 4 760.00 | | 3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 191.00 | 132 246.00 | | 137 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 926.00 | 103 469.00 | | 116 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 265.00 | 28 777.00 | | 20 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 294.00 | 5 529.00 | | 4 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600.00 | | 3 780.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 2 115.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 1 896.00 | | 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 1 762.00 | | 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 985.00 | 9 729.00 | 2 985.00 | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985.00 | 9 729.00 | 2 985.00 | 2 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985.00 | 9 729.00 | 2 985.00 | 2 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 729.00 | 2 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 550.00 | 27 293.00 | 16 257.00 | 43 550.00 |
VW T.V.A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |