| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 689.00 | 976.00 | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 2 148.00 | 975.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 897.00 | 5 829.00 | 23 068.00 | 28 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 685.00 | 8 666.00 | 25 019.00 | 33 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 294.00 | 10 410.00 | 48 885.00 | 59 294.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CF Disponibilités | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 635.00 | 10 410.00 | 106 226.00 | 116 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 320.00 | 19 075.00 | 131 245.00 | 150 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 48 892.00 | 28 627.00 | | 48 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 752.00 | 20 265.00 | | 11 752.00 |
DL TOTAL (I) | 62 294.00 | 50 542.00 | | 62 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 2 021.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 238.00 | 17 478.00 | | 23 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 850.00 | 8 385.00 | | 18 850.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 686.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 950.00 | 28 570.00 | | 68 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 245.00 | 79 112.00 | | 131 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551.00 | | | 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 3 496.00 | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 753.00 | 137 191.00 | | 179 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 000.00 | 116 926.00 | | 168 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 752.00 | 20 265.00 | | 11 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 207.00 | 4 294.00 | | 2 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 380.00 | | 26 305.00 | 7 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | | 26 305.00 | 5 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292.00 | 6 374.00 | | 2 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 555.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158.00 | 5 819.00 | | 2 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 729.00 | 5 072.00 | 4 391.00 | 9 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 729.00 | 5 072.00 | 4 391.00 | 9 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 729.00 | 5 072.00 | 4 391.00 | 9 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 072.00 | 4 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 58 034.00 | 43 137.00 | 14 897.00 | 58 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 614.00 | 5 018.00 | 18 596.00 | 23 614.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 926.00 | 45 769.00 | 16 157.00 | 61 926.00 |
VW T.V.A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 950.00 | 50 354.00 | 18 596.00 | 68 950.00 |